證券代碼：002929????證券簡稱：潤建股份????????公告編號：2023-054

債券代碼：128140????債券簡稱：潤建轉(zhuǎn)債

???????????????潤建股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和

完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??特別提示：

??一、募集資金基本情況

??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]2953號”核準(zhǔn)，潤建股份有限

公司（以下簡稱“公司”）于2020年12月7日公開發(fā)行了1,090.00萬張可轉(zhuǎn)換公司

債券，每張面值100元，發(fā)行總額109,000.00萬元。經(jīng)深交所“深證上〔2020〕1267

號”文同意，公司109,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年12月29日起在深交所

掛牌交易，債券簡稱“潤建轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128140.SZ”?！皾櫧ㄞD(zhuǎn)債”將

于2021年6月15日（因遇節(jié)假日，原2021年6月14日順延至2021年6月15日）進(jìn)入

轉(zhuǎn)股期，初始轉(zhuǎn)股價格為26.55元/股。

??根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定以及《潤建股份有限公

司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）相關(guān)

條款，在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不

包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股

利等情況時，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位

四舍五入）：

??派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

??增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

??上述兩項同時進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

??派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

??上述三項同時進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

??其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或

配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

??當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告

中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)

股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

??當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍

生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可

轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)

當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

??二、歷次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整原因及結(jié)果

利潤分配預(yù)案的議案》，以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本（220,746,347

股）為基數(shù)每10股派送現(xiàn)金1.50元（含稅），分紅金額為33,111,952.05元，權(quán)益

分派股權(quán)登記日為：2021年6月4日，除權(quán)除息日為：2021年6月7日。公司2020

年度利潤分配方案實施后，“潤建轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為26.40元/股，調(diào)整后

的轉(zhuǎn)股價格自2021年6月7日起生效。

利潤分配預(yù)案的議案》，以截至2022年4月20日公司總股本228,748,462股為基數(shù)，

向?全?體股東每10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?2元（含稅），合計派?發(fā)現(xiàn)金股利人?民幣

為：2022年7月11日。公司2021年度利潤分配方案實施后，“潤建轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股

價格調(diào)整為26.20元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2022年7月11日起生效。

???三、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整原因及結(jié)果

???公司本次實施的2022年年度權(quán)益分派方案為：以公司現(xiàn)有總股本232,785,930

股剔除已回購股份1,227,200股后的231,558,730股為基數(shù)，向全體股東每10股派

???本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2023年6月13日，除權(quán)除息日為：2023年6月14

日，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《證券時報》、

《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《2022年年度權(quán)益分派實

施公告》（公告編號：2023-050）。

???由于公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2022年年度權(quán)益分派，本次權(quán)益

分派實施后，根據(jù)股票市值不變的原則，且權(quán)益分派實施后公司總股本保持不變，

現(xiàn)金分紅總額分?jǐn)偟矫恳还傻谋壤龑p小。因此本次權(quán)益分派實施后除權(quán)除息價

計算時，按總股本折算每10股現(xiàn)金分紅比例=本次分紅總額÷本次權(quán)益分派股權(quán)

登記日的總股本*10=57,889,682.50元÷232,785,930股*10=2.486820元/10股（保留

到小數(shù)點后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股現(xiàn)金紅利=0.2486820

元/股。

???根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定以及《募集說明書》相

關(guān)條款，“潤建轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整如下：

???P1＝P0－D=26.20元/股-0.2486820元/股=25.95元/股

???因此，公司2022年度利潤分配方案實施后，“潤建轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為

???“潤建轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為2021年6月15日至2026年12月7日，自2023年6月7日至

注意投資風(fēng)險。

???特此公告。

????????????????????????????????????????????潤建股份有限公司

????????????????????????????????????????????????董?事?會

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