證券代碼：002091?????????證券簡稱：江蘇國泰???????公告編號：2023-12

轉(zhuǎn)債代碼：127040?????????轉(zhuǎn)債簡稱：國泰轉(zhuǎn)債

(相關資料圖)

???????????????江蘇國泰國際集團股份有限公司

關于使用暫時閑置的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管

?????????????????????????理的進展公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

??江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022?年?9?月?14?日召開?2022

年第一次臨時股東大會，審議通過《關于使用暫時閑置的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過?370,000.00?萬元（含本數(shù)）

的暫時閑置的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金（含收益）進行現(xiàn)金管理，具體可以

選擇保本型銀行理財產(chǎn)品、通知存款、協(xié)定利率、定期存款、結構性存款等方式，在

上述額度內(nèi)，資金可以在股東大會審議通過之日起?12?個月內(nèi)滾動使用，任一時點進行

投資理財?shù)慕痤~不超過上述額度。董事會授權公司管理層負責具體實施上述理財事項，

授權期限與額度有效期一致。詳細內(nèi)容見?2022?年?8?月?27?日公司指定信息披露報紙《證

券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)?http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于

使用暫時閑置的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

??根據(jù)上述決議，公司向中信銀行張家港支行購買了?133,600?萬元共贏智信匯率掛鉤

人民幣結構性存款?13941?期、公司向中國建設銀行股份有限公司張家港分行購買了

??具體情況如下：

??一、?理財產(chǎn)品主要內(nèi)容

??（一）、共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款?13941?期

?????（二）、中國建設銀行蘇州分行單位人民幣定制型結構性存款

關系

??二、理財產(chǎn)品風險提示

?????（一）、共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款?13941?期

及產(chǎn)品說明書約定的基礎利息收益，但不保證浮動收益，由此帶來的收益不確定風險

由公司自行承擔，公司應充分認識購買本產(chǎn)品的風險，謹慎購買。

司將承擔該產(chǎn)品資產(chǎn)配置的機會成本。

前終止本產(chǎn)品的權利，在本產(chǎn)品存續(xù)期間內(nèi)，公司不得提前支取/贖回，可能導致公司

在需要資金時無法隨時變現(xiàn)。

和政策等發(fā)生變化，可能影響本產(chǎn)品的投資、償還等環(huán)節(jié)的正常進行，從而可能對本

產(chǎn)品造成重大影響。

息。中信銀行按照本產(chǎn)品說明書有關信息披露條款的約定，發(fā)布產(chǎn)品的信息公告，公

司應根據(jù)信息披露條款的約定到中信銀行網(wǎng)站(http://www.citicbank.com/)、營業(yè)網(wǎng)點查

詢，或及時與產(chǎn)品經(jīng)理聯(lián)系，以獲知有關本產(chǎn)品相關信息。如果公司未及時查詢，或

由于通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響使得公司無法及時了解產(chǎn)品

信息，因此而產(chǎn)生的責任和風險由公司自行承擔。另外，公司預留在中信銀行的有效

聯(lián)系方式變更的，應及時通知中信銀行。如公司未及時告知中信銀行聯(lián)系方式變更的，

或因公司其他原因?qū)е轮行陪y行在其需聯(lián)系公司時無法及時聯(lián)系上公司，可能會由此

影響公司的購買決策，由此而產(chǎn)生的責任和風險由公司自行承擔（因中信銀行故意或

重大過失造成的系統(tǒng)故障、通訊故障除外）。

融市場的正常運行，從而導致產(chǎn)品收益降低或損失，甚至影響產(chǎn)品的認購、投資、償

還等正常進行，進而影響產(chǎn)品的資金安全。

??????????????????“不可抗力”是指不能合理控制、不可預見

或即使預見亦無法避免的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)本產(chǎn)品說明書

履行其全部或部分義務，該事件包括但不限于地震、臺風、洪水、水災、其他天災、

戰(zhàn)爭、騷亂、罷工或其他類似事件、新法規(guī)頒布或?qū)υㄒ?guī)的修改等政策因素。

致產(chǎn)品浮動收益下降或為零。公司到期獲得全額本金返還及產(chǎn)品說明書約定的基礎利

息收益。

或市場發(fā)生劇烈波動或發(fā)生本產(chǎn)品難以成立的其他情況，經(jīng)中信銀行判斷難以按照本

產(chǎn)品說明書規(guī)定向公司提供本產(chǎn)品的，中信銀行有權利但無義務宣布產(chǎn)品不成立。

需要提前終止本產(chǎn)品的其他情形時，中信銀行有權提前終止產(chǎn)品，在提前終止情形下，

公司面臨不能按預定期限取得本金及預期收益的風險。

?（二）、中國建設銀行蘇州分行單位人民幣定制型結構性存款

如國家宏觀政策以及市場法律法規(guī)、相關監(jiān)管規(guī)定發(fā)生變化，可能影響產(chǎn)品的受理、

投資運作、清算等業(yè)務的正常進行，由此導致本產(chǎn)品預期收益降低；也可能導致本期

產(chǎn)品違反國家法律、法規(guī)或者其他合同的有關規(guī)定，進而導致本產(chǎn)品被宣告無效、撤

銷、解除或提前終止等。

發(fā)生信用風險的極端情況下，被宣告破產(chǎn)等，則公司的本金與收益支付可能受到影響。

內(nèi)不接受公司的提前支取，無法滿足公司的流動性需求，可能導致公司需要資金時不

能隨時變現(xiàn)，并可能使公司喪失其他投資機會。

險，導致單位結構性存款產(chǎn)品實際收益的波動。如市場利率大幅上升，本產(chǎn)品的年化

收益率不會隨市場利率上升而調(diào)整。如參考指標突破參考區(qū)間，公司將獲得較低收益

水平等。

產(chǎn)品信息披露。公司應根據(jù)“信息披露”的約定及時進行查詢。如果公司未主動及時

查詢，或由于通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響使得公司無法及時

了解產(chǎn)品信息，并由此影響公司的投資決策，因此而產(chǎn)生的損失和風險由公司自行承

擔。另外，當預留在中國建設銀行的聯(lián)系方式發(fā)生變更時，公司應及時通知中國建設

銀行。如公司未及時告知聯(lián)系方式變更，中國建設銀行將可能在其認為需要時而無法

及時與公司聯(lián)系，并可能會由此影響公司的投資決策，由此而產(chǎn)生的損失和風險由公

司自行承擔。

的年化收益率不隨市場利率上升而提高，即使中國人民銀行調(diào)整存款利率及/或貸款基

準利率，本產(chǎn)品的預期收益率可能并不會隨之予以調(diào)整。因此，本產(chǎn)品存在公司的預

期收益率及/或?qū)嶋H收益率可能低于通貨膨脹率或?qū)嶋H市場利率的風險。

行認為需要提前終止本產(chǎn)品的其他情形時，中國建設銀行有權提前終止產(chǎn)品，在提前

終止情形下，公司面臨不能按預定期限取得本金及預期收益的風險。

定），或其他非中國建設銀行的原因?qū)е卤井a(chǎn)品未能投資于單位結構性存款合同所約定

投資范圍，或本產(chǎn)品在認購期內(nèi)市場出現(xiàn)劇烈波動，可能對本產(chǎn)品的投資收益表現(xiàn)帶

來嚴重的影響，或出現(xiàn)其他導致本產(chǎn)品難以成立的情況的，經(jīng)中國建設銀行謹慎合理

判斷難以按照單位結構性存款合同約定向公司提供本產(chǎn)品時，中國建設銀行有權宣布

本產(chǎn)品不成立，公司將承擔投資本產(chǎn)品不成立的風險。

能預見、不能避免、不能克服的不可抗力事件或銀行系統(tǒng)故障、通訊故障、投資市場

停止交易等意外事件的發(fā)生，可能對產(chǎn)品的成立、投資運作、資金返還、信息披露、

公告通知等造成影響，甚至可能導致產(chǎn)品收益降低乃至本金損失。對于由于不可抗力

及意外事件風險導致的任何損失，公司須自行承擔，中國建設銀行對此不承擔任何責

任。

各項稅款。若相關稅法法規(guī)規(guī)定中國建設銀行應代扣代繳相關稅款，中國建設銀行有

權依法履行代扣代繳義務，則公司面臨其取得的收益扣減相應稅費的風險。此外，本

產(chǎn)品預期年化收益率根據(jù)產(chǎn)品發(fā)行時現(xiàn)行法律法規(guī)、稅收政策測算而得，稅收法規(guī)的

執(zhí)行及修訂可能對本產(chǎn)品存續(xù)期間需繳納的相關稅費產(chǎn)生影響，可能影響公司的預期

收益。

?三、公司采取的風險控制措施

?????針對投資風險，擬采取措施如下：

?（一）、公司負責提出購買理財產(chǎn)品業(yè)務申請并提供詳細的理財產(chǎn)品資料，根據(jù)公

司審批結果實施具體操作，并及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向和進展情況，如發(fā)現(xiàn)存在

可能影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施，控制投資風險。

?（二）、公司合規(guī)法務部負責合規(guī)審查。

?（三）、公司監(jiān)察審計部進行日常監(jiān)督，不定期對資金使用情況進行審計、核實。

?（四）、獨立董事應當對理財資金使用情況進行檢查。

?（五）、公司監(jiān)事會應當對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。

?（六）、獨立財務顧問進行核查。

?（七）、公司將依據(jù)深交所的相關規(guī)定披露投資理財以及相應的損益情況。

?????四、對公司的影響

?????公司以部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金投資計劃

的正常進行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

?????五、公告日前十二個月內(nèi)使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況

?????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

???????????????????????????期限

簽約方?????金額????????????????????????????????產(chǎn)品收益類型?????是否到期???資金來源

?????????????????起始日????????????到期日

交通銀行???20,000???2021-12-23?2022-4-25????保本浮動收益型????????是????募集資金

農(nóng)業(yè)銀行???12,400???2022-1-14???2022-4-14???保本浮動收益型????????是????募集資金

交通銀行???2,000????2022-1-27???2022-4-20???保本浮動收益型????????是????募集資金

交通銀行???2,000????2022-1-27???2022-4-20???保本浮動收益型????????是????募集資金

中信銀行???300??????2022-2-1????2022-4-29???保本浮動收益、封閉式?????是????募集資金

交通銀行???6,000????2022-2-11???2022-5-12???保本浮動收益型????????是????募集資金

工商銀行???4,000????2022-2-25???2022-5-27???保本浮動收益型????????是????募集資金

????????????????????????????期限

簽約方?????金額??????????????????????????????????產(chǎn)品收益類型?????是否到期???資金來源

??????????????????起始日????????????到期日

交通銀行???8,000?????2022-3-14???2022-6-14????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???6,000?????2022-5-16???2022-7-18????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???20,000????2022-4-28???2022-8-1?????保本浮動收益型???????是?????募集資金

中信銀行???300???????2022-5-1????2022-7-29????保本浮動收益、封閉式????是?????募集資金

交通銀行???2,000?????2022-6-2????2022-8-2?????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???2,000?????2022-6-2????2022-8-2?????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???6,000?????2022-6-17???2022-9-19????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???2,000?????2022-7-5????2022-9-6?????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???2,000?????2022-7-5????2022-9-6?????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???5,000?????2022-7-21???2022-10-24???保本浮動收益型???????是?????募集資金

中信銀行???300???????2022-8-1????2022-10-31???保本浮動收益、封閉式????是?????募集資金

交通銀行???3,800?????2022-8-8????2022-10-11???保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???17,000????2022-8-4????2022-12-2????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???4,000?????2022-9-13???2022-11-15???保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???8,000?????2022-9-22???2022-12-22???保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???3,800?????2022-10-17?2022-12-19????保本浮動收益型???????是?????募集資金

中信銀行???12,702????2022-10-12?2023-1-12?????保本浮動收益、封閉式????是?????募集資金

交通銀行???5,500?????2022-10-31?2023-2-2??????保本浮動收益型???????是?????募集資金

中信銀行???310???????2022-11-7???2023-2-7?????保本浮動收益、封閉式????是?????募集資金

交通銀行???4,000?????2022-11-17?2022-12-30????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???16,500????2022-12-5???2023-3-6?????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???4,000?????2023-1-5????2023-3-15????保本浮動收益型??????尚未到期???募集資金

交通銀行???3,000?????2022-12-26?2023-2-27?????保本浮動收益型???????是?????募集資金

交通銀行???6,500?????2022-12-26?2023-3-28?????保本浮動收益型??????尚未到期???募集資金

中信銀行???12,780????2023-1-16???2023-4-18????保本浮動收益、封閉式???尚未到期???募集資金

交通銀行???5,000?????2023-2-13???2023-5-15????保本浮動收益型??????尚未到期???募集資金

中信銀行???310???????2023-3-1????2023-6-1?????保本浮動收益、封閉式???尚未到期???募集資金

中信銀行???100,000???2021-12-16?2022-3-16?????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉(zhuǎn)債募資

交通銀行???76,500????2021-12-22?2022-3-28?????保本浮動收益型???????是?????可轉(zhuǎn)債募資

交通銀行???76,500????2021-12-22?2022-3-28?????保本浮動收益型???????是?????可轉(zhuǎn)債募資

????????????????????????????期限

簽約方?????金額??????????????????????????????????產(chǎn)品收益類型?????是否到期???資金來源

??????????????????起始日????????????到期日

中國銀行???5,200?????2022-1-7????2022-4-12????保本保最低收益型??????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行???5,100?????2022-1-7????2022-4-12????保本保最低收益型??????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行???29,300????2022-2-15???2022-3-17????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行???20,200????2022-2-25???2022-4-26????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行???12,000????2022-3-4????2022-3-31????保本保最低收益型??????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行???11,800????2022-3-4????2022-3-31????保本保最低收益型??????是?????可轉(zhuǎn)債募資

建設銀行???19,100????2022-3-2????2022-4-12????保本浮動收益型???????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行???130,100???2022-3-18???2022-4-18????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行???12,140????2022-4-1????2022-6-30????保本浮動收益型???????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行???11,660????2022-4-1????2022-6-30????保本浮動收益型???????是?????可轉(zhuǎn)債募資

交通銀行???77,200????2022-4-1????2022-6-29????保本浮動收益型???????是?????可轉(zhuǎn)債募資

交通銀行???77,200????2022-4-1????2022-6-29????保本浮動收益型???????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行???5,300?????2022-4-14???2022-5-19????保本保最低收益型??????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行???5,100?????2022-4-14???2022-5-19????保本保最低收益型??????是?????可轉(zhuǎn)債募資

建設銀行???19,200????2022-4-14???2022-5-16????保本保最低收益型??????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行???130,500???2022-4-21???2022-5-23????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行???20,300????2022-4-27???2022-6-30????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉(zhuǎn)債募資

建設銀行???19,000????2022-5-18???2022-6-29????保本浮動收益型???????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行???3,500?????2022-6-13???2022-7-18????保本保最低收益型??????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行???130,800???2022-5-25???2022-8-23????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉(zhuǎn)債募資

建設銀行???18,800????2022-7-5????2022-8-4?????保本浮動收益型???????是?????可轉(zhuǎn)債募資

交通銀行???77,800????2022-7-5????2022-10-11???保本浮動收益型???????是?????可轉(zhuǎn)債募資

交通銀行???77,800????2022-7-5????2022-10-11???保本浮動收益型???????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行???12,189????2022-7-1????2022-10-11???保本保最低收益型??????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行???11,711????2022-7-1????2022-10-11???保本保最低收益型??????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行???20,400????2022-7-2????2022-9-30????保本浮動收益、封閉式????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行???3,600?????2022-7-20???2022-9-20????保本保最低收益型??????是?????可轉(zhuǎn)債募資

建設銀行???18,800????2022-8-30???2022-9-29????保本浮動收益型???????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行???131,800???2022-8-27???2022-11-25???保本浮動收益、封閉式????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行???20,600????2022-10-1???2022-12-29???保本浮動收益、封閉式????是?????可轉(zhuǎn)債募資

????????????????????????????期限

簽約方?????金額?????????????????????????????????產(chǎn)品收益類型??????是否到期???資金來源

??????????????????起始日????????????到期日

中國銀行???1,764?????2022-10-10?2022-10-27???保本保最低收益型???????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行???1,836?????2022-10-10?2022-10-28???保本保最低收益型???????是?????可轉(zhuǎn)債募資

交通銀行???157,000???2022-10-19?2023-2-1?????保本浮動收益型????????是?????可轉(zhuǎn)債募資

建設銀行???18,800????2022-10-13?2022-11-12???保本浮動收益型????????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行???132,700???2022-11-26?2023-2-24????保本浮動收益、封閉式?????是?????可轉(zhuǎn)債募資

建設銀行???11,000????2022-11-23?2022-12-23???保本浮動收益型????????是?????可轉(zhuǎn)債募資

建設銀行???7,800?????2022-12-2???2023-3-2????保本浮動收益型????????是?????可轉(zhuǎn)債募資

建設銀行???11,000????2023-1-5????2023-2-24???保本浮動收益型????????是?????可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行???20,700????2022-12-30?2023-3-30????保本浮動收益、封閉式????尚未到期???可轉(zhuǎn)債募資

交通銀行???158,400???2023-2-6????2023-5-9????保本浮動收益型???????尚未到期???可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行???133,600???2023-3-1????2023-5-30???保本浮動收益、封閉式????尚未到期???可轉(zhuǎn)債募資

建設銀行???18,500????2023-3-9????2023-6-7????保本浮動收益型???????尚未到期???可轉(zhuǎn)債募資

??截至目?前，?公司?用暫時?閑置?募集?資金?購買的?尚未?到期?的銀?行理財?產(chǎn)品?金額為

轉(zhuǎn)換公司債券募集資金購買的尚未到期的銀行理財產(chǎn)品金額為?331,200?萬元，占公司最

近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的?31.54%。

??六、備查文件

?（一）、中信銀行客戶回單及理財產(chǎn)品說明書、風險揭示書

?（二）、中國建設銀行客戶回單及理財產(chǎn)品說明書、風險揭示書

??特此公告。

??????????????????????????????????????????????江蘇國泰國際集團股份有限公司

???????????????????????????????????????????????????????董事會

????????????????????????????????????????????????????二〇二三年三月十一日

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