大盤全天震蕩反彈，三大指數(shù)均小幅上漲，深成指領(lǐng)漲，滬指錄得5連陽。盤面上，AI概念股反復(fù)活躍，其中算力概念股午后集體走強，亞康股份、大為股份、南興股份、城地香江等漲停，浪潮信息一度漲停再創(chuàng)歷史新高;ChatGPT及應(yīng)用方向早盤沖高，天娛數(shù)科、傳智教育、嶺南股份、慈文傳媒等漲停，科大訊飛漲超9%再創(chuàng)歷史新高。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈個股繼續(xù)活躍，迪生力、飛龍股份、聯(lián)明股份等多股連板。特高壓、電網(wǎng)概念股一度沖高，奧特迅、國電南自、航天晨光等漲停。下跌方面，醫(yī)藥股陷入調(diào)整，國藥股份、千金藥業(yè)跌超5%。總體上個股漲多跌少，兩市超2500只個股上漲。滬深兩市今日成交額9423億，較上個交易日縮量231億。

板塊方面

今日以AI為代表的科技股再度迎來全面爆發(fā)，算力硬件方向再度漲幅居前。其中浪潮信息在盤中觸及漲停并創(chuàng)下歷史新高，南興股份、城地香江漲停，中科曙光、寒武紀、世紀華通、云賽智聯(lián)、浙大網(wǎng)新等個股漲幅居前。

【資料圖】

此外CPO方向同樣延續(xù)強勢，亞康股份獲20cm漲停，長光華芯、源杰科技漲超10%，合鍛智能、意華科技漲停，永鼎股份、太辰光、天孚通信等個股漲幅居前。站在市場的角度來看，CPO板塊在劍橋科技、新易盛、中際旭創(chuàng)趨勢龍頭維持相對強勢的同時，一些短線情緒高標呈現(xiàn)反復(fù)輪動態(tài)勢，像此前的銘普光磁、以及當(dāng)前的源杰科技、意華科技。因此對于CPO板塊內(nèi)部而言，一方面可以留意核心標的震蕩回踩時的低吸套利機會，另一方面，重點關(guān)注資金新晉挖掘的低位標的的補漲機會。

中信建投研報指出，近日，光模塊及交換機等算力板塊表現(xiàn)持續(xù)強勁。AI快速發(fā)展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓(xùn)練側(cè)的胖樹網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)帶來光模塊數(shù)量的大幅提升。當(dāng)前時間點，今年大部分800G光模塊訂單預(yù)計在下半年完成交付，業(yè)績有望不斷兌現(xiàn)。后續(xù)關(guān)注接下來可能對行業(yè)產(chǎn)生影響的事件，包括云廠商的二季報，英偉達等算力公司的二季報，以及AWS等云廠商的光模塊需求指引的變化。

存儲芯片板塊午后再度爆發(fā)，大為股份漲停，兆易創(chuàng)新大漲8%，普冉股份、佰維存儲、北京君正、江波龍、全志科技等個股漲幅居前。與此前幾次異動不同的是，像存儲芯片、北京君正這樣的偏機構(gòu)的票同樣出現(xiàn)明顯拉升，反映出今日的上漲或不僅僅是單純的短線情緒博弈，或存在配置性資金進場與之形成共振。結(jié)合目前市場的風(fēng)格仍以科技為主，存儲芯片為代表的半導(dǎo)體方向同樣值得持續(xù)追蹤。

東吳證券認為當(dāng)前存儲行業(yè)已進入筑底階段，具有估值底部復(fù)蘇預(yù)期，并且在美光審查落地、長存NAND產(chǎn)品小幅提價等催化下，在當(dāng)前時點看好存儲產(chǎn)業(yè)尤其是國產(chǎn)化進程加速，在景氣度反轉(zhuǎn)前提下，格局未來有望呈現(xiàn)國產(chǎn)化加速的局面。后續(xù)可重點關(guān)注三大主線：1)長江存儲、長鑫存儲、三星、海力士等大廠的產(chǎn)業(yè)配套的相關(guān)公司;2)利基存儲及配套芯片IC設(shè)計廠商;3)國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈：材料及設(shè)備、模組廠商、晶圓代工廠、封測產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商。

個股方面

從近期的AI內(nèi)部個股來看，市場資金開始加速回流一些趨勢性的人氣大票。今日浪潮信息、科大訊飛雙雙創(chuàng)下了歷史新高，三六零、中科曙光、寒武紀、同花順等個股同樣漲幅不俗。當(dāng)這些邏輯更為純正的趨勢性龍頭越來越多突破前高時，有利于AI板塊整體走出新一輪的上漲行情。

但需注意的是，今日AI上漲的過程中仍存兩大瑕疵，其一是，短線情緒標的的走弱，像算力龍頭拓維信息、在成交額超百億的背景下，沖高回落小幅收跌。無獨有偶，鴻博股份、智微智能，傳媒股金逸影視等這些前期的情緒高標同樣遭遇調(diào)整。這或?qū)τ诙叹€情緒造成一定的壓制。另一方面則是，在市場并未出現(xiàn)明顯增量資金的背景下，AI內(nèi)部的各細分方向幾乎都受到了資金的輪動，如明日量能仍無法及時跟進，AI板塊內(nèi)部恐將再度陷入分化。因此對于AI方向而言仍先以震蕩向上的結(jié)構(gòu)看待，應(yīng)對上耐心等待相關(guān)個股再度回踩時再行低吸或具更高的勝率。

后市分析

截至收盤，滬指漲0.15%，深成指漲0.76%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.68%。北向資金全天凈賣出2.31億元，其中滬股通凈賣出3.53億元，深股通凈買入1.22億元。

今日市場延續(xù)反彈走勢，滬指成功錄得5連陽。短線仍先關(guān)注5日線，在其被有效跌破之前，短期指數(shù)的反彈或仍將延續(xù)。需注意的是，滬指后續(xù)將面臨30日均線的壓力的考驗，指數(shù)若想進一步轉(zhuǎn)強，仍需帶量將其有效突破，反之若后續(xù)滬指再度遇壓回落的話，仍先以震蕩筑底的結(jié)構(gòu)看待為宜。

中金公司指出，展望下半年，A股上市公司盈利修復(fù)或仍將延續(xù)，當(dāng)前指數(shù)表現(xiàn)所隱含的估值水平已經(jīng)計入較多偏謹慎預(yù)期，在海外經(jīng)濟緩衰退、中國經(jīng)濟溫和復(fù)蘇的基準判斷下，維持對2023年A股市場中性偏積極看法，指數(shù)相比當(dāng)前位置仍具備一定上行空間，中期市場機會大于風(fēng)險，下半年結(jié)合中國增長修復(fù)及政策預(yù)期，重視節(jié)奏和結(jié)構(gòu)

情緒面來看，雖然部分短線情緒標的虧錢效應(yīng)的涌現(xiàn)，今日短線情緒指標小幅回落，但依然維持于0軸線之上。

市場要聞聚焦

1、央行：5月社會融資規(guī)模增量為1.56萬億元 比上月多3312億元

據(jù)央行官網(wǎng)，初步統(tǒng)計，2023年5月社會融資規(guī)模增量為1.56萬億元，比上月多3312億元，比上年同期少1.31萬億元。其中，對實體經(jīng)濟發(fā)放的人民幣貸款增加1.22萬億元，同比少增6173億元;對實體經(jīng)濟發(fā)放的外幣貸款折合人民幣減少338億元，同比多減98億元;委托貸款增加35億元，同比多增167億元;信托貸款增加303億元，同比多增922億元;未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票減少1797億元，同比多減729億元;企業(yè)債券融資凈減少2175億元，同比少2541億元;政府債券凈融資5571億元，同比少5011億元;非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資753億元，同比多461億元。

2、央行：5月貨幣供應(yīng)量M2同比增長11.6% 預(yù)估為12%

據(jù)央行官網(wǎng)，5月末，廣義貨幣(M2)余額282.05萬億元,同比增長11.6%，增速比上月末低0.8個百分點，比上年同期高0.5個百分點。狹義貨幣(M1)余額67.53萬億元,同比增長4.7%，增速比上月末低0.6個百分點，比上年同期高0.1個百分點。流通中貨幣(M0)余額10.48萬億元,同比增長9.6%。當(dāng)月凈回籠現(xiàn)金1148億元。

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